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本站消息,9月25日,大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0194元,累计净值为1.1052元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨4.83%,近1年上涨5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.71%,现金占净值比1.65%。 该基金的基金经理为方锐,方锐于2024年5月17日起任职本基
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易方达环保主题混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.19%,债券占净值比7.36%,现金占净值比11.52%。基金十大重仓股如下: 本站消息,9月25日,中泰安悦6个月定开债A最新单位净值为1.0334元,累计净值为1.0754元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%,近3个月上涨1.69%,近6个月上涨3.13%,近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰安悦6个月定开债A为债券型-长债基金
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本站消息,9月25日,工银瑞恒3个月定开债券A最新单位净值为1.0757元,累计净值为1.1107元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.61%,近1年上涨5.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞恒3个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比153.75%,现金占净值比0.49%。 该基金的基金经理为王朔,王朔于2022年4月20日起任职本基金
本站消息,9月25日,中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0205元,累计净值为1.0205元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产爱配资正规吗,债券占净值比117.77%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为吕
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